حسابداری کسری و اضافات انبار

سلام وقت بخیر عذرمیخوام بنده در شرکت پخشی مشغول بکارشدم که موجودی کالاها درست نیست،الان میخوام انبارگردانی انجام دهم نرم افزارشرکت هلو است و حین انبارگردانی کسری هارو بصورت فاکتورفروش برای یک شخص واضافات روبصورت فاکتورخریددرحساب همان شخص منظورمیکند،حال اگربنده حساب این شخص که کسرواضافات دران منظورشده باحساب کسرواضافات ک زیرگروه سایردرامدهاوهزینه های عملیاتی است ببندم وحساب کسرواضافات روباخلاصه حساب سودوزیان ببندم درست هستش؟