دفتر الکترونیک نیازمند اصلاحات

با سلام و وقت بخیر در خصوص سوالاتی که فرمودید :  1. بارگزاری دفاتر شش ماهه ی دوم مستقل از دفاتر 6 ماهه ی شماست، چون در بارگزاری دفاتر مانده منتقل نمی شود ، بلکه فقط گردش بدهکار و بستانکاری که طی 6 ماهه دوم اتفاق افتاده باید ارسال شود. تنها دقت داشته باشید سرفصل حساب های شما تغییر نکرده باشد، به طور مثال اگر در دفاتر 6 ماهه اول، حساب پیش دریافت با کد 3301 در سیستم حسابداری شما ثبت می شده، در 6 ماهه دوم با کد 3203 ثبت نشود.  2. در خصوص انطباق دفاتر با سیستم، این روش را امتحان بفرمایید که فایل های ارسالی دفاتر 6 ماهه اول را از سامانه دفاتر دانلود بفرمایید و سیستم حسابداری خود را مطابق با آنها ویرایش کنید. در این روش دست کم تاریخ، شماره سند، مبالغ دقیق و سرفصل حساب های دقیق 6 ماهه ابتدایی خود را حفظ خواهید کرد. اما اگر بنا به هر دلیلی این امکان وجود ندارد،اولا در نظر داشته باشید که ویرایش دفاتر نباید خیلی چشمگیر باشد، چون واقعیت این است رویدادهای اساسی شما با اسیب سیستم حسابداری نباید دستخوش تغییر شود، این رویدادها عطف به اسناد و مدارک بوده و اسیب سیستم حسابداری نمی تواند ماهیت انها را تغییر دهد. به طور مثال مبالغ فروش یا خرید نباید تغییر کند، گردش حساب های بانکی نباید تغییر کند، به طور کلی حساب های حائز اهمیت نباید با مبالغ چشمگیری تغییر کنند، چون ممکن است ممیز بین فایل های اصلی و فایل های ویرایش شده مقایسه انجام دهد و در ان صورت باید برای قانع کردن ایشان که چرا رویدادها تغییرچشمگیر داشته دلائل و مستندات کافی داشته باشید. از بین گزینه ی ویرایش فایل دفاتر و ایجاد سند اصلاحی نیز، قطعا ویرایش فایل دفاتر گزینه ی مناسب تر و شفاف تری است.