اضافات و کسورات بانک و فروش روزانه

سلام. در طول روز، مشتریان زیادی در دستگاه پوز کارت میکشند. گاهی اوقات ممکن است فاکتوری زده نشود و یا زیادتر زده شود. به دلیل حجم بالای فروش، امکان بررسی و رفع اختلاف فروشها با مبلغ تجمیعی که فردا به حساب بانکی می آید نیست (اختلاف فروش و مبلغ شاپرک تجمیعی). میخواهم یک حساب اضافات و کسورات بانکی درست کنم. کدینگ این حساب به چه صورت است و زیر مجموعه چه حسابی باید باشد؟