سند انتقالی بین بانک‌های شرکت

درود و عرض ادب سند انتقالی بین بانکی یک شرکت (مثلا ملت به صادرات یک شرکت) بصورت پایا،که روز بعد در بانک مقصد واریز میشود به چه صورت ثبت میشود؟ به عنوان مثال مبلغ x در تاریخ 1403/08/03 از ملت( برداشت )انتقال داده شده به صادرات ،ولی در تاریخ  1403/08/04بانک صادرات به مبلغx بدهکار شده برای اینکه به مغایرت نخوریم از چه عنوان حسابی استفاده کنیم؟