مانده باز حسابهای دریافتنی در سامانه مودیان

سلام من یه هزینه ای بابت ویزیت دکتر برای کارکنان انجام دادم و از حساب شرکت واریز کردم الان میخوام اون مبلغ رو از حساب حقوق کارکنان کم کنم ولی نمیدونم ثبت رو به چه صورت بزنم یه ثبت اول زدم به بدهکار سایر هزینه ها و بستانکار بانک ولی الان ثبت حساب دریافتنی به چه صورت میشه ممنونم راهنماییم کنید