واسطه بیمه تکمیلی

با سلام ما زیر مجموعه یک شرکت دیگر هستیم و پرسنل را بیمه تکمیلی کردیم و همه هزینه بیمه تکمیلی پرسنل را شرکت تقبل کرده است ولی چک های پرداختی را شرکت اصلی داده و هر ماه هزینه بیمه تکمیلی را به حساب آن شرکت واریز مینماییم شرکت ما  در بهمن ماه  بیمه را برای یک سال تمدید کرده ولی  برای بستن حساب  سال 1403 دوماه را میخواهم شناسایی کنم سند مربوطه را  چگونه باید ثبت کرد