اضافه پرداختی به تامین کننده

باسلام. سال گذشته بابت چندتا پیش فاکتور خرید مبلغ ۱۰۰میلیون به تامین کننده پرداخت کردم که طی سال فقط ۲۰میلیون فاکتور صادر و ارسال کرده. اون ۸۰ میلیونی که مانده نه فاکتور رسمی صادر کرده نه در معاملات اعلام کرده. چون رسیدگی شدیم و سال گذشته رو بستیم توافق کردیم اون ۸۰ میلیونو فاکتور غیر رسمی بده.  این اضافه پرداختی که بصورت رسمی بهش انجام شده رو با چه حسابی درگیر کنیم که مانده رو صفر کنیم و به مشکل نخوریم