اصلاح سند حسابداری در اشتباه در صدور فاکتور

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: حسابداری و حسابرسیاصلاح سند حسابداری در اشتباه در صدور فاکتور
فرانک رضائی پرسیده شده در 3 هفته پیش

به نام خدا باسلام و احترام درسال 99 تاریخ 1399/12/27 فاکتور را اشتباه ثبت کرده ام به این صورت که در بخش هزینه (بدهکار) سه صفر کم گذاشتم. ارزش افزوده را صحیح وارد کردم و شخصی که ازش خرید انجام دادیم هم مبلغ کمی بستانکار کرده ام (متاسفانه زده ام تراز حساب و عدد خودش ثبت شده ) . سال 1400 در حال کنترل حسابهای تأمین کنندگان کالا متوجه شدم که مبلغ بستانکاری ایشان خیلی زیاد هست وقتی چک کردم دیدم بله متأسفانه سال 99 سند اشتباه ثبت شده. مبلغ اصل فاکتور 35،500،000،0000ریال بوده که مبلغ 35،500،000ریال ثبت شده .. الان باید در سال 1400 چطوری این سند را اصلاح کنم که برای دارایی هم قابل قبول باشه و زمان بررسی چگونه دفاع کنم . در حال حاضر اومدم هزینه را مبلغ 35،464،500،000ریال بدهکار : مصالح و بستانکار فروشنده کردم . ولی نمی دونم درست هست یا نه .ممنون میشم قبل از بستن اظهارنامه جواب بدید .بااحترام سپاس از شمارضائی

1 پاسخ
علی رهنما 3 هفته قبل پاسخ داده شده
خوب نفرمودید سال ۹۹ که این‌مبلغ به این زیادی در هزینه ها ثبت نکردید سود و زیان شرکت چقدر بوده؟ و سال ۱۴۰۰ که این مبلغ اصافه میشود چقدر تاثیر داره؟ قبول کردن چنین اشتباهی که این همه وقت متوجه نشوید کمی سخته .
به نظرم باید با ممیر خود صحبت کنید چون سود ۱۴۰۰ شما رو کاهش میده و ازطرف دیگر اگر ۹۹ را توافق کرده باشید فرق میکنه

دکمه بازگشت به بالا