بستانکار شدن حساب صندوق شرکت

سلام و خدا قوت  شرکت هزینه‌های مربوط به بیمه و مالیات و ..‌. و همچنین فاکتورهای هزینه ای که در سامانه مودیان براش ثبت می‌شده رو از حسابهای متفرقه می‌داده  حالا که دارم حساب صندوق ۱۴۰۳ رو می بندم متوجه شدم که مبلغ ۲۰ میلیون کسری صندوق دارم. مثلا هزینه   یک فاکتور که ۵ میلیون از حساب شخصی پرداخت شده ولی از بانک  به صندوق اون مبلغ واریز نشده. حالا صندوق بستانکار شده. چیکار میشه کرد در ضمن مبلغ ۳۸ میلیون  در یک حساب دریافتنی غیرتجاری متعلق به مدیرعامل شرکت هست  میشه از این حساب به صندوق واریز کرد تا کسری؟صندوق جبران بشه