ثبت حسابداری بدهی جا مانده از سال گذشته

سلام. ببخشید مشتری که سال گذشته پول بیشتری به حساب ما زده و ما سال گذشته برگشتی رو نزدیم و قرار شده بود اعتباری نزد شرکت داشته باشه که هر موقع آمد برای خرید از پولی که نزد ما داره برایش لحاظ کنیم ولی همون سال این طلب ما ایجاد نکردیم که طرف از ما طلب داره و اختتامیه رو زدیم و افتتاحیه هم خورد الا افتتاحیه هم قابل ویرایش نیست اون پول چطوری برایش لحاظ کنیم که طرف از ما طلب داره؟؟؟ اگه بخوایم سند بزنیم باید بگیم بانک بدهکار و حساب پرداختنی بستانکار آیا این درست هست؟؟ اگه اینجوری بزنیم باز بانک افزایش پیدا می کنه که اشتباه هس الا باید چیکار کنیم؟ آیا میشه حساب سنوات درگیر کرد؟؟