سند افتتاحیه شرکت در حال کار

تالار پرسش و پاسخ › دسته بندی: حسابداری و حسابرسی › سند افتتاحیه شرکت در حال کار
0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
حسین خوشمرام پرسیده شده در 7 ماه پیش
با سلام . بنده به تازگی در شرکتی مشغول کار شده ام . این شرکت درسال های قبل صرفا از نرم افزار حسابداری بابت نگهداری مانده حساب مشتریان و فاکتور زدن استفاده میکردن . الان سوال من اینه که من سند افتتاحیه زدم . (عکس پیوست از سند افتتاحیه) هر کاری می کنم این سند تراز نمیشه . ممنون میشم راهنمایی کنید منو. لیست اموال هم تهیه شده که می خوام توی بخش اموال بیارمشون .
سوالات مرتبط
5 پاسخ
0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
حسین میرزاتقی 7 ماه قبل پاسخ داده شده

سلام.این تراز ایراد دارد و با یک نگاه نمیتوان گفت ایرادش چیست.اما مثلا سرمایه شرکت اصلا وارد نشده است.سود و زیان انباشته هم وارد نشده است.

0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
علی رهنما 7 ماه قبل پاسخ داده شده
اول از همه باید یک تراز آزمایشی تهیه کنید که تراز باشد در این تراز چند مورد وجود ندارد مثلا ممکنه شرکا واریز و برداشت داشته باشند و بدهکاران و بستانکاران و اموالی هم باشد که ثبت شنده باشد حساب سرمایه از اسناد ثبتی شرکت را هم در حساابها بیاورید هر وقت تراز شد  بعد از آن هزینه ها و درامدها را به سود و زیان جاری یا انباشته منتقل کنید  سپس یک سند اختتامیه 1402را اصولی صادر کنید در مقابل هر دارایی که بستانکار میکنید حساب واسط تراز اختتامیه را بدهکار کنید اسناد وصولی نزد صندوق 290000000ریال تزاز اختتامیه 290000000ریال موجودی بانک  2077183083ریال تراز اختتامیه 2077183083ریال و تا اخر ادامه دهید حالا مانده های بستانکار را بدهکار کنید و در مقابل تراز اختتامیه را بستانکار کنید وقتی تکمیل شد در سال 1403سند معکوس اختتامیه را در افتتاحیه بیاورید
حسین خوشمرام 7 ماه قبل پاسخ داده شده

استاد متاسفانه مشکلی که هست سال مالی گذشته در نرم افزار کلا هیچ اطلاعات درستی رو نداره . موجودی بانک ها منفی است . یا اصلا سرمایه و اموال ثبت نشده و حتی تعداد موجودی کالا ها هم اوکی نیستن
کلا ابزاری بوده برای اینکه فاکتور زده بشه و مانده مشتریان رو نشون بده

0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
علی رهنما 7 ماه قبل پاسخ داده شده
خوب کارتون سخته اگر اظهارنامه ارسال کرده باشند از تراز اون استفاده کنید وگرنه تکنیکی هست به نام گرداوری اطلاعات از اسناد ناقص مطالعه کنید ولی فعلا فقط موجودی از بانک بگیرید و سرمایه هم که از اسناد ثبتی قابل استخراج است موجودی کالاها را هم دارید تا حد ممکن صورت یدهکاران و بستانکاران را داشته باشید و....در نهایت اگر نشد یک حساب باز کنید مثلا به نام یک نفر یا جاری شرکا یا هر اسم دیگری با این حساب حسابها را تراز کنید تا به مرور کشف شوند فقط حواستون باشه اگر پارسال اظهارنامه نداده اید داستان فرق میکنه
حسین خوشمرام 7 ماه قبل پاسخ داده شده

خیلی ممنونم از راهنماییتون واقعا کمک بزرگی کردین به من .فقط یه سوال دیگه در همین رابطه
من الان بدهکاران و بستانکاران و بدهی ها + موجودی بانک + صندوق رو دقیقا واردم کردم . موجودی کالا رو هم با انبار گردانی ثبت کردم
حالا اگه بیام لیست اموال رو در بیارم و ریالیش رو هم ثبت کنم سمت دارایی ترازم بیشتر میشه . تفاضل دارای و بدهی رو بیارم روی سرمایه به صورت ریالی بزنم تا هر دو طرف با هم تراز بشن به نظر شما کار صحیحی هستش ؟؟
یعنی مثلا دارایی باشه = ۱۰۰۰ بدهی = ۲۰۰ سرمایه = بشه ۸۰۰

0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
علی رهنما 7 ماه قبل پاسخ داده شده
نخیر سرمایه که از روی اساسنامه عین مبلغ باید ثبت شود اگر مانده ای آوردید فعلا در حسابی نگهداری کنید که بعدا بشود به جای واقعی اش برگردانده شود این حساب میتواند جاری شرکا باشد
حسین خوشمرام 7 ماه قبل پاسخ داده شده

این موضوع اساسنامه اگر اشتباه نکنم مربوط به شرکت های حقوقی هستش استاد درسته؟
مجموعه ما هنوز تبدیل به حقوقی نشده و شخص حقیقی هستش گروه اول اظهارنامه رد میشه براشون

0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
علی رهنما 7 ماه قبل پاسخ داده شده
خوب پس داستان فرق میکنه شما در سوال اول فرمودید در شرکتی مشغول به کار شدید هرچند  تا سرمایه را ثبت نکنید تراز نمیشه .. فرمول حسابداری دارایی =بدهی +سرمایه ...اصلا بگید مطمئن هستید گروه 1هستند ؟ گروه 1بودن شرایط داره  یک بررسی کلی میخواد
حسین خوشمرام 7 ماه قبل پاسخ داده شده

بله امسال مشمول گروه یک شدن . یعنی از 1403 باید دفاتر پلمپ کنن . به طور کلی چون مجموعه در حال کار هستش من برای تراز افتتاحیه گیج شدم . چون هیچ اطلاعات درستی همچون سرمایه ، موجودی کالا ، استهلاک و … وجود نداشت و اطلاعاتی که داشتم من فقط بدهکاران و بستانکارن بودش .

دکمه بازگشت به بالا