فروش نسیه‌ای که وجه دریافت ولی جدول پرداخت تکمیل نشده

با سلام و خسته نباشید ما فاکتور فروش نسیه در مودیان در دوره پاییز  به یک شرکت داشتیم  در زمستان پول ها تسویه شدند ولی شرکت  طرف مقابل  در جدول پرداخت وارد نکرده  تکلیف بدهی ما چیه و اینکه دارایی مارو جریمه میکند که بعنوان بدهی مون اعلام نکردیم؟