سند حسابداری مبلغ واریزی به صندوق های سرمایه گذاری

وقت بخیر نحوه ثبت سند حسابداری سرمایه گذاری در صندوق ها به چه صورت هستش؟ به عنوان مثال صندوق سرمایه گذاری اندوخنه توسعه صادرات آرمانی آیا باید مثل سپرده بانکی به عنوان سپرده در نظر گرفت و سود حاصله را درآمد سهام ثبت زد؟ هنگام سرمایه گذاری یک برگه با عنوان پذیره نویسی/درخواست صدور واحد سرمایه گذاری صادر کردند. ممنون